Quỹ đầu tư giá trị MB Capital được UBCKNN cấp Giấy Chứng nhận đăng ký lập Quỹ đại chúng số 10/GCN-UBCK ngày 25/4/2014, được quản lý bởi Công ty CP Quản lý quỹ đầu tư MB và được lưu ký giám sát bởi Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered (Việt Nam). Quỹ có thời hạn hoạt động không xác định với tần suất giao dịch 2 lần/ tháng để nhà đầu tư được quyền góp vốn hoặc rút vốn khỏi quỹ.
Mục tiêu đầu tư
Mục tiêu chính của Quỹ MBVF là đầu tư trung và dài hạn vào các doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả đầu tư tối ưu từ cổ tức và sự tăng giá gắn liền với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Chiến lược đầu tư
Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Quỹ MBVF sẽ sử dụng mô hình & chiến lược đầu tư giá trị, theo đó:
– Quỹ sẽ nhắm tới các doanh nghiệp được niêm yết trên sàn, có chính sách và có khả năng chi trả cổ tức tốt, có thị giá thấp hơn nhiều so với giá trị định giá theo các mô hình định lượng cơ bản;
– Quỹ hướng tới việc phân bổ danh mục với mục tiêu tối ưu hóa tỷ suất cổ tức kỳ vọng trên thị giá của toàn danh mục;
– Quỹ cũng hướng tới việc quản lý theo cơ chế minh bạch và chủ động, thông qua việc xây dựng hệ thống tiêu chí giới hạn của riêng mình và các hoạt động đánh giá định kỳ, chủ động của Hội đồng đầu tư.
